周五(11月1日)亚市早盘，现货黄金窄幅震荡，目前交投于2746.27美元/盎司附近。周四(10月31日)，现货黄金在创下历史后如何暴跌，收盘跌幅达到近44美元。金价周四从历史高位回落，一方面是因为美国初请失业金人数等数据表现靓丽，打压了美联储降息预期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主党的停火谈判中取得了“良好进展”，打压了避险情绪，还有一部分多头在非农数据和美国大选前获利了结。
现货黄金周四收盘暴跌43.50美元，跌幅1.56%，报2743.63美元/盎司。
值得注意的是，就是周四遭遇重大回调前，现货黄金当日还曾触及2790.11美元/盎司的历史新高。
High Ridge Futures 金属交易总监David Meger表示：“黄金价格会出现更多盘整，因为下周将有许多重磅新闻，包括周二美国大选、周三美联储会议，所以一些交易员在此先获利了结，这并不奇怪。”
美国彭博社称，金价周四创下7月以来最大单日跌幅，原因是交易员在创纪录高位附近了结获利，而强劲的美国经济数据削弱了进一步放松货币政策的理由。
周四，黄金价格从历史高点回落。美联储青睐的通胀指标——核心PCE物价指数，以及强劲的就业报告，令黄金价格承压。
美国上周新申请失业救济金的人数量降至五个月来最低，9月份消费者支出增幅超过预期，显示出经济在进入2024年最后阶段，以及在下周二的总统大选前几天，仍然具有强劲势头。
虽然上个月物价有所上涨，但通胀仍呈下降趋势，周四的其他数据显示，第三季度劳动力成本创下了三年多来的最小增幅。这些数据可能会使美联储继续保持在下周和可能在12月降息的轨道上。
美国将在11月5人举行总统大选。尽管经济表现强劲，但高昂的食品和住房成本已引起家庭的焦虑。
富国银行的经济学家Shannon Grein说："消费者可能会说他们情绪低落，但支出看起来并没有受到劳动力市场放缓和物价居高不下的影响。"
美国劳工部称，截至10月26日当周，首次申请州失业救济的人数减少了1.2万人，经季节性调整后为21.6万人，这是自5月份以来的最低水平。
经济学家此前预计，最近一周的申请人数为 23 万。上周未经调整的申请人数减少了3,349人，为200,132人。
请领失业金报告显示，截至10月19日当周，代表招聘人数的续请失业金人数经季节性调整后为186.2万人，减少了2.6万人。
美国经济分析局周四公布的数据显示：美联储最爱的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数在9月同比上涨2.7%，持平前值，超过预期的2.6%;核心PCE物价指数环比上涨0.3%，持平预期，为今年4月以来最高水平，前值从0.1%上修至0.2%。
斯巴达资本证券公司(Spartan Capital Securities)首席市场经济学家Peter Cardillo表示，通胀可能进一步上升的暗示，在周四的数据中得到了基本证实，这里棘手的部分是核心PCE。这意味着美联储很可能在下次会议上暂停降息。
Cardillo认为，美联储暂停降息的可能性比以往任何时候都大。
美国劳工部周四报告称，随着东南部各州陆续从两场严重风暴的冲击中复苏，美国上周初请失业金人数降至5月以来的最低水平。
截至10月26日当周，美国初请失业金人数减少1.2万至21.6万。接受彭博调查的经济学家预估中值为23万人。
彭博社称，金价周四从纪录高位回落，因美国国债收益率攀升，反映出在初请失业金人数意外下降和潜在通胀上升后，对美联储大幅降息的预期下降。利率上升往往会给黄金带来压力，因为黄金不支付利息。
中东局势方面，美国国务卿布林肯(Anthony Blinken)表示，在黎巴嫩停火方面取得了“良好进展”。这一表态也打击了金价。
美国大选
在11月5日的美国大选之前，投资者仍然厌恶风险。
民调显示，共和党前总统特朗普和民主党副总统哈里斯彼此支持度不分上下，选情相当激烈。但金融市场和一些博彩平台更倾向于特朗普胜选。
在美国大选日的倒计时中，一些投资者正在担心的一个问题是这种对经济、法治的尊重的退化。人们怀疑，如果前总统特朗普输给副总统哈里斯，他是否愿意认输。
StoneX分析师Rhona O’Connell表示，刺激黄金需求的潜在因素包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性，市场仍处于“逢低买进”模式。
O’Connell说道：“黄金和美元共同充当避风港，这在冲突时期并不罕见。”
由于黄金具有保值能力，因此在经济和地缘政治动荡期间被认为是安全的投资。
聚焦非农报告
黄金交易员正在等待美国非农就业报告。市场预计美联储下周降息25个基点的可能性为95%。
由于强劲的飓风和一次重大罢工，10月的非农就业人数或将受到较大影响，这也使得10月可能成为近四年来就业增长最缓慢的一个月。
据道琼斯的经济学家调查预测，受到飓风Helene和Milton以及波音公司罢工的拖累，美国劳工统计局将在周五发布的报告中指出，本月非农就业人数仅增加约10万。
如果数据准确，这将是自2020年12月以来的最低增幅，远低于9月的25.4万。预计美国10月失业率将保持在4.1%不变。
工资方面，预期月平均时薪将上升0.3%，同比增长4%，与9月一致，这也进一步支持通胀具有粘性但未加速的观点。
彭博社称，在美联储11月6日至7日的下一次政策会议之前，就业数据将于周五晚些时候公布，这可能为美联储的宽松政策轨迹提供进一步线索。
美国国务卿：停火谈判中取得了“良好进展”
当地时间10月31日，美国国务卿布林肯表示，各方谈判代表在以色列和黎巴嫩真主党的停火谈判中取得了“良好进展”。
布林肯当天在新闻发布会上表示：“根据我最近对中东地区的访问以及目前正在进行的工作，我们在谈判方面取得了良好的进展。”
当地时间10月30日，黎巴嫩真主党总书记纳伊姆·卡西姆一方面表示真主党会抵抗到底，另一方面表示任何谈判的基础都是先停火;以色列总理内塔尼亚胡31日在会见两位美国白宫官员时则强调，与黎真主党停火协议关键是消除安全威胁。
如何交易黄金?
FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价从历史高位回落，但仍偏向看涨。如果金价格保持在2700美元/盎司上方，那么一旦突破2750美元/盎司心理关口，金价有望进一步上涨，瞄准2790美元/盎司的历史高位。如果突破后者，那么2800美元/盎司关口将成为冲击的目标。
下行方面，Valencia补充道，如果卖家进场并将价格推低至2708美元/盎司(10月23日的日低点)以下，则可能触及2700美元/盎司关口。接下来是9月26日的波动高点，目前转为支撑位的2685美元/盎司，随后是50日简单移动平均线(SMA)2603美元/盎司。
Valencia写道，势头表明，由于相对强弱指数(RSI)仍然看涨，黄金可能会盘整。这意味着买家正在积聚动力。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 09:45 中国10月财新制造业PMI
② 15:00 英国10月Nationwide房价指数月率
③ 15:30 瑞士10月CPI月率
④ 15:30 瑞士9月实际零售销售年率
⑤ 17:30 英国10月制造业PMI终值
⑥ 20:30 美国10月失业率
⑦ 20:30 美国10月季调后非农就业人口
⑧ 20:30 美国10月平均每小时工资年率
⑨ 20:30 美国10月平均每小时工资月率
⑩ 21:45 美国10月标普全球制造业PMI终值
⑪ 22:00 美国10月ISM制造业PMI
⑫ 22:00 美国9月营建支出月率
⑬ 次日01:00 美国至11月1日当周石油钻井总数
