周三(6月5日)亚市早盘,现货黄金小幅上涨,现报2327美元/盎司附近。周二(6月4日),避险情绪仍推动金价回落。尽管经济数据显示经济放缓,市场增强对美联储的鸽派猜测。现货黄金收报2326.86美元/盎司,跌幅1%。
周二公布的数据显示,美国JOLTS数据跌至三年来的最低点,且耐用品订单低于预期。
4月职位空缺从上月下调后的836万个下降至805.9万个,低于所有预期,这再次凸显了美国经济疲软程度可能超出预期的风险。
4月份耐用品订单环比增长0.6%,低于预期和前值的0.7%。
这加强了部分投资者的猜测,即随着经济降温缓解通胀压力,美联储今年可能会降息。
DataTrek Research 联合创始人尼古拉斯·科拉斯 (Nicholas Colas) 表示:“市场重新认为,美联储在今年剩余时间内最有可能采取两次降息政策。过去一周弱于预期的经济数据解释了这种重新思考。”
几项波动性指标有所上升,反映出交易员存在一定程度的紧张情绪,而债券和美元等传统避险资产仍处于正值区域。
由于美元走强,黄金的价格下跌。
High Ridge Futures 另类投资和交易主管 David Meger 表示:“我们经历了一些回调,我们更愿意称之为盘整。但同样,支撑市场的积极倾向实际上来自于强烈的预期,即我们将在今年晚些时候降息。”
上周,美联储重视的通胀指标——美国核心个人消费支出价格指数(PCE)趋于稳定,提振了美联储可能降息的希望。
与此同时,商业活动表现好坏参半,标准普尔全球制造业PMI不断扩大,而供应管理协会(ISM)制造业PMI连续第二个月收缩。
根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具,交易员目前预计美联储 9 月份降息的可能性约为 59%。
本周市场接下来关注的将是ADP就业变化数据以及周五的非农就业数据。
黄金接下来该如何交易?
FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示,现货黄金价格已跌破50日简单移动平均线(SMA)2334美元/盎司。价格走势和有利于卖方的势头转变可能为回调铺平道路。相对强弱指数(RSI)转为看跌,跌破50中线,为金价进一步下跌打开大门。
Valencia称,跌破2334美元/盎司可能会为金价挑战5月8日低点2303美元/盎司铺平道路,随后是5月3日的周期低点2277美元/盎司。
另一方面,Valencia补充道,如果买家收复2350美元/盎司,未来金价将进一步上涨。接下来将是2400美元/盎司水平,接着是今年迄今的高点2450美元/盎司,随后是2500美元/盎司关口。
FXStreet分析师Joaquin Monfort指出,黄金已经跌破主要趋势线,可能处于短期下跌趋势中。考虑到“趋势是你的朋友”,市场更倾向于疲软。金价首个目标是2303美元/盎司。
Monfort补充道,黄金的中长期趋势仍然看涨,复苏的风险仍然很高。话虽如此,目前的价格走势并不支持复苏假设。如果金价突破2362美元/盎司(5月29日高点),短期下行趋势的完整性就会受到质疑;否则,预计金价会进一步走软。
【今日重点关注的财经数据与事件】
① 09:30 澳大利亚第一季度GDP年率
② 09:45 中国5月财新服务业PMI
③ 14:45 法国4月工业产出月率
④ 15:50 法国5月服务业PMI终值
⑤ 15:55 德国5月服务业PMI终值
⑥ 16:00 欧元区5月服务业PMI终值
⑦ 16:30 英国5月服务业PMI
⑧ 17:00 欧元区4月PPI月率
⑨ 20:15 美国5月ADP就业人数
⑩ 21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值
⑪ 21:45 加拿大央行公布利率决议
⑫ 22:00 美国5月ISM非制造业PMI
⑬ 22:30 美国至5月31日当周EIA原油库存
⑭ 22:30 美国至5月31日当周EIA库欣原油库存
⑮ 22:30 美国至5月31日当周EIA战略石油储备库存